Hedg propose la plus large gamme de placements en ligne, des conseils et des services pour aider les équipes financières à optimiser leur excédent de trésorerie avec une expérience simple, flexible et sécurisée. Cette start-up fait partie de la sélection 100 start-up où investir en 2024' de Challenges.

(Reuters) - Le détaillant de mode en ligne Asos grimpe à la Bourse de Londres mardi après avoir amélioré son flux de trésorerie disponible au cours du premier semestre, grâce à une progression de sa rentabilité et à la liquidation de ses stocks. L'action Asos prenait 7,6% à 372,60 pence à 09h23 GMT. Le flux de trésorerie du groupe britannique a progressé d'environ 240 millions de livres (279,80 millions d'euros) au cours de la période.

(Reuters) - Boeing a annoncé mercredi qu'il allait dépenser plus de liquidités que prévu au premier trimestre et a repoussé l'un des objectifs de flux de trésorerie de l'entreprise, du fait de la réduction de la production du 737, nécessaire à l'amélioration de sa qualité, alors que la crise s'aggrave chez le constructeur d'avions américain. Le directeur financier Brian West a déclaré que l'avionneur produirait moins de 38 Boeing 737 par mois, le maximum imposé par la limite de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA). L'action de la société était en baisse de 1% avant la clôture des marchés.

ENTRETIEN. Depuis quelques temps, la réduction du carnet de commandes s'ajoute aux difficultés financières héritées du Covid et de la crise énergétique, telles que la hausse du coût des matières premières ou le manque de main-d'oeuvre. Dans sa dernière étude, le Cabinet Arc attire l'attention sur l'allongement des délais de paiement. Son président, Denis Le Bossé, détaille ces résultats à Batiactu .

Durant sa visite mouvementée du Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un plan de trésorerie d'urgence pour les agriculteurs au bord du gouffre financier. Ce lundi, les préfets seront chargés de recenser les exploitations les plus en difficulté. Malgré ces annonces, les modalités de la mise en place des aides restent encore à définir.

PARIS (Reuters) - Fnac Darty grimpe en Bourse vendredi après la publication de ses résultats pour 2023, marqués par le recul du résultat opérationnel mais une forte génération de trésorerie. A 10h35, l'action Fnac Darty gagne 9,6% à 26,94 euros après un ouverture initiale dans le rouge. La valeur, en tête du SBF 120, signe sa plus forte hausse journalière en trois ans.

EN CHIFFRES. L'activité des très petites entreprises a terminé l'année 2023 en recul. Les entrepreneurs du bâtiment comme ceux des travaux publics n'ont pas beaucoup de motifs d'espérance pour 2024.

PARIS (Reuters) - Vinci a déclaré jeudi que son cash-flow libre en 2023 devrait avoir dépassé le niveau atteint l'année précédente, soit 5,4 milliards d'euros, pour s'établir à un nouveau record. Dans un communiqué, le groupe a rappelé qu'il anticipait initialement un cash-flow libre annuel de 4,5 milliards d'euros. Cette situation particulièrement remarquable résulterait notamment d'un niveau d'encaissement des clients en fin d'année supérieur aux attentes et du décalage dans le temps de certains investissements, a indiqué Vinci, qui doit communiquer ses résultats annuels le 7 février.

BERLIN (Reuters) - La compagnie aérienne Lufthansa a fait état jeudi d'un flux de trésorerie disponible inférieur aux attentes pour le deuxième trimestre, ce qui pèse sur son cours de Bourse, en dépit d'un résultat opérationnel ressorti un peu supérieur aux attentes sur la période. Le flux de trésorerie disponible est ressorti à 589 millions d'euros alors qu'un consensus fourni par le groupe donnait une prévision à 1,2 milliard d'euros. A la Bourse de Francfort, l'action Lufthansa chutait de plus de 6% dans la matinée, en passe d'accuser son plus fort repli journalier depuis le 22 mars.

BERLIN (Reuters) - Volkswagen va se concentrer sur l'amélioration de la trésorerie nette au second semestre, alors que les goulots d'étranglement logistiques se résorbent, a déclaré le constructeur automobile allemand jeudi. Au cours du premier semestre, nous avons obtenu de solides résultats financiers et pris des mesures importantes pour améliorer notre compétitivité. Pour le second semestre, nous nous concentrons désormais sur le renforcement du flux de trésorerie nette, a déclaré le directeur financier Arno Antlitz.

LONDRES (Reuters) - La nouvelle patronne de Vodafone, Margherita Della Valle, a annoncé mardi son intention de supprimer 11.000 emplois sur trois ans afin de simplifier le groupe de télécommunications qui, selon elle, doit changer alors qu'une baisse de 1,5 milliard d'euros du flux de trésorerie est attendue cette année. Notre performance n'a pas été assez bonne, a-t-elle déclaré à l'occasion de la publication des résultats annuels du groupe. Mes priorités sont les clients, la simplicité et la croissance.

PARIS (Reuters) - Michelin a fait état lundi d'un cash-flow libre structurel plus faible que prévu pour 2022, le groupe de pneumatiques ayant affronté une inflation record de ses coûts l'an dernier. Le cash-flow libre structurel est ressorti à 378 millions d'euros alors que le groupe clermontois avait dit en octobre viser 700 millions d'euros, une prévision qu'il avait abaissée alors de près de moitié. A fin décembre, le cash-flow libre était quant à lui négatif de 180 millions d'euros contre un montant positif de 1,357 milliard un an plus tôt.

CONJONCTURE. Les très petites entreprises ont demandé - et obtenu - durant l'été 2022 autant de crédits qu'avant la crise du Covid, selon la Banque de France et la Fédération des centres de gestion agréés. Si leur trésorerie reste globalement saine, un grand nombre d'interrogations subsistent toutefois pour l'année prochaine, à commencer par l'explosion des prix des matières premières et des énergies.

(Reuters) - Alstom a détaillé mercredi ses perspectives annuelles pour l'exercice en cours et fait état d'un flux de trésorerie et de commandes dépassant les attentes des analystes.  Pour son exercice fiscal 2022/23, le constructeur ferroviaire français table sur un flux de trésorerie libre compris entre 100 millions d'euros et 300 millions d'euros, alors qu'il avait jusqu'à présent indiqué cibler un flux de trésorerie positif sans préciser de montant.  Alstom se remet de l'acquisition coûteuse de l'activité ferroviaire du Canadien Bombardier , qui a fait passer son flux de trésorerie dans le rouge l'année dernière.

(Reuters) - Airbus a relevé vendredi ses prévisions de flux de trésorerie disponibles pour 2022 en raison de la vigueur du dollar et a réaffirmé ses objectifs de livraison et de production, tout en retardant de quelques mois la mise en service de son nouveau monocouloir, l'A321XLR. Le constructeur aéronautique a enregistré un Ebit (bénéfice avant intérêts et impôts) ajusté au troisième trimestre en hausse de 26% à 836 millions d'euros, bien en-deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 887 millions d'euros, selon un consensus fourni par la société. Le chiffre d'affaire trimestriel a augmenté de 27% à 13,31 milliards d'euros.

CONJONCTURE. Le segment du neuf se replie en Île-de-France, indique l'antenne locale de la Fédération française du bâtiment. Les entreprises subissent plusieurs crises qui continuent de perturber leurs chantiers.

(Reuters) - Aegon a relevé jeudi ses prévisions en matière de génération de capital pour l'année et de flux de trésorerie disponible pour 2021-2023, soutenu par un bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre meilleur qu'attendu. L'assureur néerlandais a ainsi fait état d'un bénéfice d'exploitation à 538 millions d'euros, au dessus des estimations des analystes qui tablaient sur 486 millions d'euros, selon un consensus compilé par la société. Le titre Aegon prenait 8,4% à la bourse d'Amsterdam à 8h10 GMT.

CONJONCTURE. Dans la version provisoire de son étude annuelle portant sur l'exercice 2020, BTP Banque met en avant une certaine résilience des entreprises de la construction. Mais tout n'est pas gagné pour autant : en raison des difficultés d'approvisionnement en matériaux et des hausses de prix, les professionnels craignent pour leurs marges.

ÉCONOMIE. Les données collectées par la Banque de France et la Fédération des centres de gestion agréés au 3e trimestre 2021 témoignent d'une bonne santé financière des très petites entreprises, à commencer par celles de la construction. Les remboursements de Prêts garantis par l'État, qui devront être honorés tôt ou tard, suscitent cependant toujours de l'inquiétude, car ils risquent de se cumuler avec d'autres échéances de paiements, comme les reports de cotisations.

CONJONCTURE. En cette rentrée 2021, la Fédération française du bâtiment parle d'une relance économique bridée pour le secteur. La maison individuelle redresse nettement la barre, l'amélioration-entretien remonte la pente. Mais les difficultés de recrutement et d'approvisionnement en matériaux menacent à terme la santé financière des entreprises.

(Reuters) - Solvay a dit mercredi s'attendre à ce que son flux de trésorerie disponible atteigne la partie supérieure de la fourchette de ses prévisions 2021, après avoir battu les estimations de bénéfices au premier trimestre, soutenu par d'importantes réductions de coûts et des ventes solides dans l'automobile. Le groupe belge, dont les produits vont de la chimie de base au carbonate de soude et aux polymères spéciaux, s'attend désormais à atteindre un flux de trésorerie disponible de 650 millions d'euros, contre une fourchette de 600 millions à 650 millions d'euros dans des estimations préalables. Solvay avait annoncé en février le relèvement de son objectif de réduction des coûts à 500 millions d'euros d'ici 2024, ainsi que la suppression de 500 emplois supplémentaires d'ici fin 2022.

ÉCONOMIE. Les résultats d'une enquête menée par l'Ordre des architectes, la Maf et l'Unsfa, auprès de leurs adhérents, montrent que le choc a été dur pour les agences d'architecture en 2020. Entre la baisse du chiffre d'affaires, de la trésorerie, et des démarrages de chantiers, 2021 s'annonce également difficile, même si l'année pourrait finir mieux qu'elle n'a commencé.